UBAM - US Equity Growth IHC

Stammdaten

ISIN LU1704636171
Valorennummer 38551902
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - US Equity Growth IHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 82.93 CHF 13.02.2024
Vorheriger Preis * 84.27 CHF 12.02.2024
52 Wochen Hoch * 84.27 CHF 12.02.2024
52 Wochen Tief * 71.47 CHF 27.10.2023
NAV * 82.93 CHF 13.02.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'349'924
Anteilsklassevermögen *** 0
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.34% 29.12.2023
13.02.2024
1 Monat +2.36% 16.01.2024
13.02.2024
3 Monate +10.71% 13.11.2023
13.02.2024
6 Monate +2.50% 14.08.2023
13.02.2024
1 Jahr +6.53% 13.02.2023
13.02.2024
2 Jahre -10.38% 14.02.2022
13.02.2024
3 Jahre -17.72% 22.09.2021
13.02.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.01%
Apple Inc 6.51%
Alphabet Inc Class A 6.17%
UnitedHealth Group Inc 3.33%
Amazon.com Inc 2.47%
Visa Inc Class A 2.27%
Icon PLC 2.16%
Aon PLC Class A 2.14%
Adobe Inc 2.14%
Mastercard Inc Class A 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0136%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)