| ISIN | CH1123158979 |
|---|---|
| Valorennummer | 112315897 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V |
| Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
| Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 104.28 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 104.28 CHF | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.43 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 95.66 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 104.28 CHF | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 158'036'045 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 79'503'768 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | -0.04% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +0.56% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.05% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.36% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +16.15% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.28% |
29.10.2021 - 20.11.2025
29.10.2021 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 2.00% | |
|---|---|---|
| SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 1.94% | |
| Quanta Services Inc | 1.65% | |
| Swiss Life Holding AG | 1.54% | |
| Belimo Holding AG | 1.53% | |
| Helvetia Holding AG | 1.52% | |
| ABB Ltd | 1.50% | |
| Swiss Re AG | 1.44% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.38% | |
| Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ | 1.38% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.05% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |