SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V

Stammdaten

ISIN CH1123158979
Valorennummer 112315897
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.78 CHF 08.05.2025
Vorheriger Preis * 101.36 CHF 07.05.2025
52 Wochen Hoch * 104.56 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 95.66 CHF 07.04.2025
NAV * 101.78 CHF 08.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 143'881'145
Anteilsklassevermögen *** 73'245'780
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.09% 31.12.2024
08.05.2025
1 Monat +6.00% 08.04.2025
08.05.2025
3 Monate -2.44% 10.02.2025
08.05.2025
6 Monate +0.17% 08.11.2024
08.05.2025
1 Jahr +2.55% 08.05.2024
08.05.2025
2 Jahre +10.61% 08.05.2023
08.05.2025
3 Jahre +10.87% 09.05.2022
08.05.2025
5 Jahre +1.78% 29.10.2021
08.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 5.98%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.73%
Prysmian SpA 1.54%
ABB Ltd 1.49%
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A 1.48%
Swiss Life Holding AG 1.45%
Quanta Services Inc 1.37%
Kuehne + Nagel International AG 1.32%
Helvetia Holding AG 1.32%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)