SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V

Stammdaten

ISIN CH1123158979
Valorennummer 112315897
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco V
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.47 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 103.51 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 104.30 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 94.34 CHF 06.02.2024
NAV * 103.47 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 142'623'166
Anteilsklassevermögen *** 73'725'873
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.57% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.86% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +2.99% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +7.02% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +10.00% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +12.21% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +7.53% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +3.47% 29.10.2021
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 4.83%
ABB Ltd 1.77%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 1.75%
Swiss Life Holding AG 1.48%
Prysmian SpA 1.42%
Quanta Services Inc 1.39%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.36%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.36%
Givaudan SA 1.31%
Helvetia Holding AG 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)