ISIN | CH1139124668 |
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No. de valeur | 113912466 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NCM Global Equity Selection D |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 116.73 USD | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 116.44 USD | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 117.68 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 98.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 116.73 USD | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 12'676'118 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.86% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.31% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.64% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +12.07% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +11.50% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +11.04% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +19.01% |
19.07.2023 - 16.07.2025
19.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | +31.67% |
20.07.2022 - 16.07.2025
20.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | +17.82% |
20.10.2021 - 16.07.2025
20.10.2021 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |