NCM Global Equity Selection D

Détails

ISIN CH1139124668
No. de valeur 113912466
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Global Equity Selection D
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.85 USD 13.09.2024
Prix précédent * 103.21 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 105.73 USD 23.08.2024
Min 52 semaines * 90.01 USD 04.10.2023
NAV * 103.85 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 11'429'876
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.16% 27.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.98% 27.12.2023
13.09.2024
1 mois +1.79% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +2.00% 19.06.2024
13.09.2024
6 mois +3.06% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +6.76% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +15.61% 14.09.2022
13.09.2024
3 ans +4.82% 20.10.2021
13.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.19%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)