ISIN | CH1139124668 |
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No. de valeur | 113912466 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NCM Global Equity Selection D |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.55 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 112.23 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.31 USD | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 98.34 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 112.55 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 11'847'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.86% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.28% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +6.97% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +0.53% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +6.61% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +9.98% |
15.05.2024 - 13.05.2025
15.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +19.05% |
17.05.2023 - 13.05.2025
17.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +26.57% |
18.05.2022 - 13.05.2025
18.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +13.60% |
20.10.2021 - 13.05.2025
20.10.2021 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |