| ISIN | CH1139124668 |
|---|---|
| Valorennummer | 113912466 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | NCM Global Equity Selection D |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 132.78 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 132.58 USD | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 132.96 USD | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 99.09 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 132.78 USD | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'989'390 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'052'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.37% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.72% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +3.03% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +4.98% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +14.03% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +27.15% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +42.79% |
17.01.2024 - 15.01.2026
17.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +37.75% |
18.01.2023 - 15.01.2026
18.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +34.02% |
20.10.2021 - 15.01.2026
20.10.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.20% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |