NCM Global Equity Selection D

Stammdaten

ISIN CH1139124668
Valorennummer 113912466
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Global Equity Selection D
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.14 USD 23.06.2025
Vorheriger Preis * 113.28 USD 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.49 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 98.34 USD 05.08.2024
NAV * 114.14 USD 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 12'243'641
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.38% 31.12.2024
23.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.12% 31.12.2024
23.06.2025
1 Monat +1.11% 23.05.2025
23.06.2025
3 Monate +3.85% 24.03.2025
23.06.2025
6 Monate +8.94% 23.12.2024
23.06.2025
1 Jahr +11.86% 26.06.2024
23.06.2025
2 Jahre +20.16% 28.06.2023
23.06.2025
3 Jahre +27.34% 29.06.2022
23.06.2025
5 Jahre +15.21% 20.10.2021
23.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)