ISIN | CH1127485220 |
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No. de valeur | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'160.25 CNY | 20.05.2025 |
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Prix précédent * | 1'160.05 CNY | 19.05.2025 |
Max 52 semaines * | 1'162.74 CNY | 09.05.2025 |
Min 52 semaines * | 1'099.46 CNY | 21.05.2024 |
NAV * | 1'160.25 CNY | 20.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'020'364'405 | |
Actifs de la classe *** | 3'020'200'099 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.45% |
31.12.2024 - 20.05.2025
31.12.2024 20.05.2025 |
1 mois | +0.09% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 mois | +0.44% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 mois | +2.45% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 an | +5.53% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 ans | +10.95% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 ans | +15.08% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 ans | +18.68% |
26.10.2021 - 20.05.2025
26.10.2021 20.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.80% | |
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China (People's Republic Of) 2.11% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 1.62% | 1.77% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.74% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.70% | |
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.68% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.65% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.62% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.61% | |
China (People's Republic Of) 1.91% | 1.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |