ISIN | CH1127485220 |
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No. de valeur | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'160.29 CNY | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'159.70 CNY | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'162.31 CNY | 06.02.2025 |
Min 52 semaines * | 1'094.48 CNY | 29.04.2024 |
NAV * | 1'160.29 CNY | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'960'177'658 | |
Actifs de la classe *** | 2'959'096'525 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -10.26% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | +1.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +0.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +2.95% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.71% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +12.01% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +15.61% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +18.68% |
26.10.2021 - 16.04.2025
26.10.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.81% | |
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China (People's Republic Of) 1.62% | 1.80% | |
China (People's Republic Of) 2.11% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 2.05% | 1.73% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.71% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.66% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.64% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.62% | |
China (People's Republic Of) 1.67% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |