ISIN | CH1127485220 |
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Valorennummer | 112748522 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund China Govt. NT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex FTSE Chinese Government Bond Index nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Das Teilvermögen investiert in auf Renminbi («RMB») lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'132.06 CNY | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'131.26 CNY | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'133.39 CNY | 23.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'060.66 CNY | 27.11.2023 |
NAV * | 1'132.06 CNY | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'945'264'354 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'945'703'311 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.57% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.40% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.44% |
14.10.2024 - 11.11.2024
14.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.38% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.98% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +6.48% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +10.19% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +15.01% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +15.80% |
26.10.2021 - 11.11.2024
26.10.2021 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.27% | 1.87% | |
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China (People's Republic Of) 2.05% | 1.87% | |
China (People's Republic Of) 3.27% | 1.82% | |
China (People's Republic Of) 3.81% | 1.78% | |
China (People's Republic Of) 1.99% | 1.75% | |
China (People's Republic Of) 1.85% | 1.75% | |
China (People's Republic Of) 2.55% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 1.72% | |
China (People's Republic Of) 2.67% | 1.69% | |
China (People's Republic Of) 3.02% | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |