UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2388910510
Valorennummer 113766613
Bloomberg Global ID UBSBEUX LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. The actively managed sub-fund uses the benchmark ICE Green, Social and Sustainable Bond Custom Index EUR hedged (Bloomberg Ticker: Q5BL) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'380.80 EUR 11.06.2025
Vorheriger Preis * 9'368.90 EUR 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 9'380.80 EUR 11.06.2025
52 Wochen Tief * 8'922.17 EUR 01.07.2024
NAV * 9'380.80 EUR 11.06.2025
Ausgabepreis * 9'380.80 EUR 11.06.2025
Rücknahmepreis * 9'380.80 EUR 11.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 977'460'440
Anteilsklassevermögen *** 970'004'069
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.90% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.17% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +0.87% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +1.44% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +0.83% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +5.32% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +9.54% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +9.03% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre -6.19% 26.10.2021
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 2.82%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.375% 1.32%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.125% 1.29%
Iberdrola International B.V. 1.45% 1.22%
ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.14%
International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 1.11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1% 1.04%
Electricite de France SA 1% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.00%
Qatar (State of) 4.75% 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0002%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)