New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Acc

Stammdaten

ISIN IE000NZG9CM7
Valorennummer 113945052
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global High Yield Bond Fund EUR O Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth by investing in a portfolio of sub-investment grade debt instruments. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in high yield debt instruments (such as bills, bonds and non-bespoke notes) which may have a fixed or floating rate of interest and which will be rated Ba or below by Moody’s or BB or below by Standard and Poor’s or have equivalent credit ratings as determined by another credit rating agency or as determined by the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.98 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 95.60 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 96.34 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 89.62 EUR 16.04.2024
NAV * 94.98 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'604'477
Anteilsklassevermögen *** 8'391'647
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.15% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.10% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -1.41% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.01% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.29% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +4.56% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +12.98% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.00% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -5.02% 27.10.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 5.57%
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% 1.42%
Seagate HDD Cayman 5.75% 1.35%
XPO Inc 7.125% 1.27%
Celanese US Holdings Llc 6.8% 1.27%
Post Holdings Inc. 6.25% 1.27%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% 1.26%
B&M European Value Retail SA 6.5% 1.23%
Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% 1.16%
Roblox Corporation 3.875% 1.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0143%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)