ISIN | IE0005LXGGN3 |
---|---|
No. de valeur | 113060718 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.43 EUR | 13.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10.60 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 11.12 EUR | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 8.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 10.43 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'619'498 | |
Actifs de la classe *** | 26'834 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.79% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +10.73% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.38% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +8.99% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +5.25% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +15.76% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +26.58% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -12.43% |
17.11.2021 - 13.11.2024
17.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.03% | |
---|---|---|
Maruwa Co Ltd | 3.57% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.51% | |
FPT Corp | 3.40% | |
eMemory Technology Inc | 3.19% | |
HD Hyundai Electric | 3.05% | |
Shibaura Mechatronics Corp | 3.02% | |
Appier Group Inc | 2.94% | |
Zomato Ltd | 2.92% | |
Taiyo Yuden Co Ltd | 2.62% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 2.70% |
---|---|
Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.72% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |