ISIN | IE0005LXGGN3 |
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No. de valeur | 113060718 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.53 EUR | 17.03.2025 |
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Prix précédent * | 9.51 EUR | 14.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.18 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 8.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 9.53 EUR | 17.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'728'805 | |
Actifs de la classe *** | 26'079 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -13.21% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -11.15% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 mois | -12.73% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 mois | -12.00% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 mois | -1.35% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 an | -2.76% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 ans | +15.10% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 ans | +1.06% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 ans | -19.98% |
17.11.2021 - 17.03.2025
17.11.2021 17.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.09% | |
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eMemory Technology Inc | 3.78% | |
HD Hyundai Electric | 3.66% | |
FPT Corp | 3.56% | |
Maruwa Co Ltd | 3.54% | |
MediaTek Inc | 3.27% | |
Disco Corp | 3.19% | |
Accton Technology Corp | 3.07% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.02% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 2.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 2.70% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |