ISIN | IE0005LXGGN3 |
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Valorennummer | 113060718 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.81 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.55 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.18 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.36 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.81 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'333'623 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'829 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.66% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.56% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +7.57% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +21.41% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | -7.54% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | -10.00% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +6.75% |
18.07.2023 - 15.07.2025
18.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +19.78% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | -17.63% |
17.11.2021 - 15.07.2025
17.11.2021 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.40% | |
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Tencent Holdings Ltd | 3.85% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.74% | |
MediaTek Inc | 3.52% | |
Kokusai Electric Corp | 3.44% | |
eMemory Technology Inc | 3.36% | |
Kuaishou Technology Ordinary Shares - Class B | 3.30% | |
Ebara Corp | 3.24% | |
Toppan Holdings Inc | 2.96% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.70% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |