ISIN | IE0005LXGGN3 |
---|---|
Valorennummer | 113060718 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman InnovAsia 5G Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.53 EUR | 17.03.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 9.51 EUR | 14.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.18 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 8.63 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 9.53 EUR | 17.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'728'805 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'079 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -13.21% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -11.15% |
31.12.2024 - 17.03.2025
31.12.2024 17.03.2025 |
1 Monat | -12.73% |
18.02.2025 - 17.03.2025
18.02.2025 17.03.2025 |
3 Monate | -12.00% |
17.12.2024 - 17.03.2025
17.12.2024 17.03.2025 |
6 Monate | -1.35% |
17.09.2024 - 17.03.2025
17.09.2024 17.03.2025 |
1 Jahr | -2.76% |
18.03.2024 - 17.03.2025
18.03.2024 17.03.2025 |
2 Jahre | +15.10% |
17.03.2023 - 17.03.2025
17.03.2023 17.03.2025 |
3 Jahre | +1.06% |
17.03.2022 - 17.03.2025
17.03.2022 17.03.2025 |
5 Jahre | -19.98% |
17.11.2021 - 17.03.2025
17.11.2021 17.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.09% | |
---|---|---|
eMemory Technology Inc | 3.78% | |
HD Hyundai Electric | 3.66% | |
FPT Corp | 3.56% | |
Maruwa Co Ltd | 3.54% | |
MediaTek Inc | 3.27% | |
Disco Corp | 3.19% | |
Accton Technology Corp | 3.07% | |
Bharti Airtel Ltd | 3.02% | |
Jentech Precision Industrial Co Ltd | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 2.70% |
---|---|
Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 2.70% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |