Neuberger Berman InnovAsia Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE0005LXGGN3
Valorennummer 113060718
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman InnovAsia Fund EUR M Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to invest primarily in a portfolio of equity holdings, focusing on companies that are involved in or derive benefit from Innovative Technologies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.46 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 10.46 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 11.18 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 7.36 EUR 09.04.2025
NAV * 10.46 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'744'709
Anteilsklassevermögen *** 27'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.74% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.99% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +5.66% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +16.87% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +6.41% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +10.69% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +12.11% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +20.37% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre -12.17% 17.11.2021
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 5.31%
Accton Technology Corp 3.41%
Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL 3.36%
Ebara Corp 3.05%
Tencent Holdings Ltd 3.03%
Sea Ltd ADR 3.03%
Shibaura Mechatronics Corp 2.94%
SK Hynix Inc 2.84%
Bizlink Holding Inc 2.81%
Maruwa Co Ltd 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 2.70%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 2.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)