Plenum European Insurance Bond Fund S CHF

Stammdaten

ISIN LI1103215169
Valorennummer 110321516
Bloomberg Global ID
Fondsname Plenum European Insurance Bond Fund S CHF
Fondsanbieter Plenum Investments AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Fondsanbieter Plenum Investments AG
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Plenum Investments AG
Zürich
Telefon: +41 43 488 57 50
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Plenum European Insurance Bond Fund besteht hauptsächlich im Erzielen einer attraktiven risikobereinigten Rendite im globalen Versicherungssektor in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften und ihre verbundenen Unternehmen ausgegeben sind. Dabei müssen mindestens 50% des Fondsvolumens in Versicherungsanleihen Europäischer Emittenten investiert sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.82 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 98.75 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 98.82 CHF 05.09.2024
52 Wochen Tief * 86.28 CHF 06.10.2023
NAV * 98.82 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 88'564'976
Anteilsklassevermögen *** 31'897'791
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.26% 31.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.22% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +2.06% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +4.68% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +13.26% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +11.99% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -4.85% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre -1.18% 18.03.2021
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75% 4.58%
ASR Nederland N.V. 4.625% 4.55%
SCOR SE 5.25% 4.53%
Rothesay Life PLC 4.875% 4.36%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 4.32%
Assicurazioni Generali S.p.A. 5.399% 4.20%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 4.06%
UNIQA Insurance Group AG 3.25% 4.04%
NN Group N.V. 6% 3.90%
ELM BV 4.5% 3.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER 0.56%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)