J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Détails

ISIN IE0032904009
No. de valeur 1605667
Bloomberg Global ID BBG000C3SFF9
Nom de fond J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des actions de sociétés situées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques en Europe, qui sont cotées sur des bourses européennes ou sur une Bourse des valeurs reconnue.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.78 GBP 24.12.2024
Prix précédent * 4.75 GBP 23.12.2024
Max 52 semaines * 5.27 GBP 20.05.2024
Min 52 semaines * 4.59 GBP 06.03.2024
NAV * 4.78 GBP 24.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'639'256
Actifs de la classe *** 744'441
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.91% 29.12.2023
24.12.2024
YTD Performance (en CHF) -2.10% 29.12.2023
24.12.2024
1 mois -4.44% 25.11.2024
24.12.2024
3 mois -4.25% 24.09.2024
24.12.2024
6 mois -4.50% 16.07.2024
24.12.2024
1 an -5.89% 28.12.2023
24.12.2024
2 ans -0.42% 29.12.2022
24.12.2024
3 ans -10.17% 24.12.2021
24.12.2024
5 ans -0.99% 24.12.2019
24.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Oracle Corp 7.89%
Liberty Global Ltd Class C 5.45%
Danone SA 4.82%
thyssenkrupp AG 4.04%
Grifols SA Ordinary Shares - Class A 3.99%
Corbion NV 3.54%
Harbour Energy PLC 3.43%
Vodafone Group PLC 3.42%
United Internet AG 3.40%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 3.05%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)