J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP

Following significant asset growth in recent years built upon strong long-term investment performance, J O Hambro Capital Management (JOHCM) is 'soft closing' the JOHCM Global Select Fund and JOHCM European Select Values Fund. In order to discourage further flows into these two Dublin-registered OEIC funds, a 5% front-end charge will be levied to new investors in the funds, with effect from 31 March 2016.

Stammdaten

ISIN IE0032904009
Valorennummer 1605667
Bloomberg Global ID BBG000C3SFF9
Fondsname J O Hambro Capital Management European Select Values Fund B GBP
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Fondsanbieter JO Hambro Capital Management Ltd
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Telefon: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Telefon: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses und einer unterdurchschnittlichen Volatilität. Hierzu investiert der Fonds in Aktienwerte von Unternehmen, die an den europäischen Wertpapierbörsen notiert sind oder die in Europa ansässig und an einer anerkannten Wertpapierbörse notiert sind. Die Auswahl der Anlagen erfolgt nach einem disziplinierten Bottom-Up-Ansatz. Der Schwerpunkt liegt dabei auf mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 500 Mio. Euro und 10 Mrd. Euro definiert wurden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.10 GBP 04.11.2024
Vorheriger Preis * 5.07 GBP 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 5.27 GBP 20.05.2024
52 Wochen Tief * 4.59 GBP 06.03.2024
NAV * 5.10 GBP 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'670'531
Anteilsklassevermögen *** 787'580
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.68% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.28% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +5.52% 06.08.2024
04.11.2024
6 Monate +1.78% 07.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +8.19% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +13.64% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -8.31% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +6.18% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Oracle Corp 6.55%
Danone SA 4.64%
Grifols SA Ordinary Shares - Class A 4.50%
Corbion NV 4.44%
Elior Group SA 4.37%
Liberty Global Ltd Class C 4.36%
United Internet AG 4.09%
OC Oerlikon Corp AG, Pfaffikon 3.51%
thyssenkrupp AG 3.45%
Harbour Energy PLC 3.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)