AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF APH

Stammdaten

ISIN CH0539814282
Valorennummer 53981428
Bloomberg Global ID
Fondsname AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF APH
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BCV Pro Patrimoine CHF besteht in regelmässigen Erträgen und massvollen Kapitalgewinnen auf langfristige Sicht. Bei der Verwaltung des Teilfonds werden die Vorschriften der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) berücksichtigt. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt 100 % seines Fondsvermögens in Anleihen, Notes oder sonstige Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Ertrag an. Diese können von sämtlichen privaten Schuldnern oder Schuldnern des öffentlichen Rechts aus aller Welt ausgegeben worden sein. Bis zu 25 % seines Fondsvermögens darf der Teilfonds in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen aus aller Welt anlegen. Der Teilfonds ist ein Dachfonds.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.54 CHF 30.07.2024
Vorheriger Preis * 96.32 CHF 23.07.2024
52 Wochen Hoch * 96.54 CHF 30.07.2024
52 Wochen Tief * 90.52 CHF 03.10.2023
NAV * 96.54 CHF 30.07.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'299'699
Anteilsklassevermögen *** 3'544'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.86% 31.12.2023
30.07.2024
1 Monat +0.85% 30.06.2024
30.07.2024
3 Monate +2.46% 30.04.2024
30.07.2024
6 Monate +3.30% 30.01.2024
30.07.2024
1 Jahr +5.00% 31.07.2023
30.07.2024
2 Jahre +3.32% 31.07.2022
30.07.2024
3 Jahre -3.46% 12.10.2021
30.07.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV CHF Foreign Bonds I 16.46%
BCV CHF Domestic Corporate Bonds I 12.09%
BCV Swiss Franc Bonds C 11.81%
BCV BOND FUND - BCV Global Government Bonds Hedged -C- 11.13%
UBS FS MSCI ACWI SF CHFH A acc ETF 6.85%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C 6.09%
BCV Swiss Equity C 5.90%
BCV Swiss Franc Credit Bonds C 2.66%
Switzerland (Government Of) 0% 1.60%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.94%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)