ISIN | IE000LZC9NM0 |
---|---|
Valorennummer | 113561061 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG UCITS ETF (USD) Accumulating |
Fondsanbieter |
Tabula Investment Management Limited
Stornoway House, 13 Cleveland Row, London Telefon: +44 20 7968 7490 Web: https://www.tabulaim.com |
Fondsanbieter | Tabula Investment Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 7.64 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 7.65 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.77 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 7.08 USD | 05.06.2024 |
NAV * | 7.64 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.99% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.13% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | -0.16% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -0.84% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.18% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.82% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +14.59% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +10.46% |
21.12.2022 - 04.06.2025
21.12.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.60% |
---|---|
Datum TER | 22.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |