UBAM - HYBRID BOND UHC

Détails

ISIN LU1861454459
No. de valeur 42925888
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - HYBRID BOND UHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.29 GBP 13.11.2024
Prix précédent * 105.33 GBP 12.11.2024
Max 52 semaines * 105.33 GBP 12.11.2024
Min 52 semaines * 87.46 GBP 17.11.2023
NAV * 105.29 GBP 13.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 340'422'757
Actifs de la classe *** 2'548'647
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.62% 28.12.2023
13.11.2024
YTD Performance (en CHF) +18.03% 28.12.2023
13.11.2024
1 mois +0.98% 15.10.2024
13.11.2024
3 mois +5.15% 13.08.2024
13.11.2024
6 mois +5.89% 13.05.2024
13.11.2024
1 an +21.92% 13.11.2023
13.11.2024
2 ans +23.55% 14.11.2022
13.11.2024
3 ans +5.69% 15.11.2021
13.11.2024
5 ans +5.29% 06.08.2021
13.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander, S.A. 4.375% 2.19%
Caixabank S.A. 7.5% 2.17%
UBS Group AG 4.875% 2.14%
Credit Agricole S.A. 7.25% 2.11%
Danske Bank A/S 4.375% 2.07%
NatWest Group PLC 6% 1.83%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 8.375% 1.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132 1.66%
KBC Group NV 8% 1.66%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.5% 1.64%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.0085%
Date TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)