UBAM - HYBRID BOND UHC

Stammdaten

ISIN LU1861454459
Valorennummer 42925888
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - HYBRID BOND UHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Sub-Fund denominated in USD which invests its net assets primarily in worldwide hybrid securities This Sub-Fund will invest in: - CoCos, i.e. Contingent Convertible bonds with specific loss-absorbing mechanisms like permanent writedown, temporary write-down or conversion into equity up to 100% - hybrid securities such as financial and non-financial subordinated debt up to 100% - High Yield up to 100% - emerging markets up to 30% - equity, including equity derivatives up to 10% CoCos will have a minimum rating of B- (or equivalent),and be issued by banks whose parent company has a minimum balance sheet of USD 100 billion and whose parent company is domiciled in a country having a minimum rating of BB- (or equivalent).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.67 GBP 08.01.2026
Vorheriger Preis * 118.63 GBP 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.67 GBP 08.01.2026
52 Wochen Tief * 103.40 GBP 09.04.2025
NAV * 118.67 GBP 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 574'352'864
Anteilsklassevermögen *** 6'572'302
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.38% 30.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.06% 30.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.13% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +5.28% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.97% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +28.32% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +33.23% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +18.67% 06.08.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

US 5YR 202509 19.19%
Long Gilt Future Sept 25 3.00%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 2.45%
Caixabank S.A. 7.5% 1.93%
Credit Agricole S.A. 6.5% 1.89%
HSBC Holdings PLC 4.75% 1.84%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.875% 1.76%
BNP Paribas SA 6.875% 1.68%
Societe Generale S.A. 7.875% 1.67%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0085%
Datum TER 28.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.83%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)