IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762436110
Valorennummer 18183055
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.86 EUR 30.09.2025
Vorheriger Preis * 152.79 EUR 29.08.2025
52 Wochen Hoch * 181.86 EUR 30.09.2025
52 Wochen Tief * 97.15 EUR 31.12.2024
NAV * 181.86 EUR 30.09.2025
Ausgabepreis * 181.86 EUR 30.09.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +87.20% 31.12.2024
30.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +86.10% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat 0.00% 30.09.2025
30.09.2025
3 Monate +39.50% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +57.80% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +72.49% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +130.70% 31.10.2023
30.09.2025
3 Jahre +128.47% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre +63.03% 30.09.2020
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)