ISIN | LU0762436110 |
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Valorennummer | 18183055 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.37 EUR | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 124.24 EUR | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.37 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.15 EUR | 31.12.2024 |
NAV * | 130.37 EUR | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 130.37 EUR | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +34.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +33.41% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +4.93% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +13.12% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +34.19% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +27.24% |
31.07.2024 - 30.06.2025
31.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +54.67% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +54.61% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +23.69% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |