IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR

Stammdaten

ISIN LU0762436110
Valorennummer 18183055
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund P EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.24 EUR 30.05.2025
Vorheriger Preis * 116.47 EUR 30.04.2025
52 Wochen Hoch * 124.24 EUR 30.05.2025
52 Wochen Tief * 95.30 EUR 28.06.2024
NAV * 124.24 EUR 30.05.2025
Ausgabepreis * 124.24 EUR 30.05.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.88% 31.12.2024
30.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +26.95% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +6.67% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +18.69% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +27.88% 31.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +24.30% 31.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +40.61% 31.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +28.02% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +17.87% 30.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)