IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU0762436037
Valorennummer 18179039
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.34 EUR 28.02.2025
Vorheriger Preis * 114.03 EUR 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 116.22 EUR 31.10.2024
52 Wochen Tief * 93.58 EUR 28.03.2024
NAV * 110.34 EUR 28.02.2025
Ausgabepreis * 110.34 EUR 28.02.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.76% 31.12.2024
28.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.38% 31.12.2024
28.02.2025
1 Monat -3.24% 31.01.2025
28.02.2025
3 Monate -0.54% 29.11.2024
28.02.2025
6 Monate +4.61% 30.08.2024
28.02.2025
1 Jahr +41.79% 29.02.2024
28.02.2025
2 Jahre +26.22% 28.02.2023
28.02.2025
3 Jahre +3.52% 28.02.2022
28.02.2025
5 Jahre +23.06% 28.02.2020
28.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)