ISIN | LU0762436037 |
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Valorennummer | 18179039 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.34 EUR | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 114.03 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.22 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.58 EUR | 28.03.2024 |
NAV * | 110.34 EUR | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | 110.34 EUR | 28.02.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.76% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.38% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | -3.24% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | -0.54% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +4.61% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +41.79% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +26.22% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +3.52% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +23.06% |
28.02.2020 - 28.02.2025
28.02.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |