IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR

Stammdaten

ISIN LU0762436037
Valorennummer 18179039
Bloomberg Global ID
Fondsname IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Fondsanbieter IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 219.12 EUR 31.12.2025
Vorheriger Preis * 207.45 EUR 28.11.2025
52 Wochen Hoch * 219.12 EUR 31.12.2025
52 Wochen Tief * 110.34 EUR 28.02.2025
NAV * 219.12 EUR 31.12.2025
Ausgabepreis * 219.12 EUR 31.12.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat 0.00% 31.12.2025
31.12.2025
3 Monate +15.12% 30.09.2025
31.12.2025
6 Monate +60.62% 30.06.2025
31.12.2025
1 Jahr +114.01% 31.12.2024
31.12.2025
2 Jahre +162.01% 31.01.2024
31.12.2025
3 Jahre +125.52% 31.01.2023
31.12.2025
5 Jahre +92.96% 31.12.2020
31.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)