ISIN | LU0762436037 |
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Valorennummer | 18179039 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | IW Alternative SIF-Real Value Growth Fund I EUR |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Fondsanbieter | IW ALTERNATIV GENERAL PARTNER |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.91 EUR | 29.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 136.46 EUR | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 159.91 EUR | 29.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.39 EUR | 31.12.2024 |
NAV * | 159.91 EUR | 29.08.2025 |
Ausgabepreis * | 159.91 EUR | 29.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +56.18% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +55.43% |
31.12.2024 - 29.08.2025
31.12.2024 29.08.2025 |
1 Monat | +17.18% |
31.07.2025 - 29.08.2025
31.07.2025 29.08.2025 |
3 Monate | +22.34% |
30.05.2025 - 29.08.2025
30.05.2025 29.08.2025 |
6 Monate | +44.92% |
28.02.2025 - 29.08.2025
28.02.2025 29.08.2025 |
1 Jahr | +51.60% |
30.08.2024 - 29.08.2025
30.08.2024 29.08.2025 |
2 Jahre | +84.40% |
31.08.2023 - 29.08.2025
31.08.2023 29.08.2025 |
3 Jahre | +91.26% |
31.08.2022 - 29.08.2025
31.08.2022 29.08.2025 |
5 Jahre | +28.42% |
31.08.2020 - 29.08.2025
31.08.2020 29.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |