ISIN | LU1918811339 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ARGO Class R2 |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Zest SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.98 EUR | 01.10.2024 |
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Prix précédent * | 116.08 EUR | 30.09.2024 |
Max 52 semaines * | 117.34 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 108.43 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 115.98 EUR | 01.10.2024 |
Issue Price * | 115.98 EUR | 01.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.07% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mois | +0.09% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mois | +0.79% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mois | +0.09% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 an | +5.19% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 ans | +17.48% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 ans | +6.15% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 ans | +13.90% |
31.10.2019 - 01.10.2024
31.10.2019 01.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |