ISIN | CH1137723925 |
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No. de valeur | 113772392 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Positive Fund-Physical Gold B2 |
Prestataire de fonds |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Suisse Téléphone: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Prestataire de fonds | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 181.52 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 178.68 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 181.52 EUR | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 133.47 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 181.52 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | 181.52 EUR | 31.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.92% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +5.67% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +13.89% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +21.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +36.00% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +56.03% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +61.84% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +82.30% |
02.11.2021 - 31.03.2025
02.11.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |