ISIN | CH1137723925 |
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Valorennummer | 113772392 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Positive Fund - Physical Gold B2 |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie SA Genève |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.46 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.08 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.21 EUR | 20.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.92 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 143.46 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | 143.46 EUR | 05.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.89% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +22.16% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +3.84% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +5.07% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +15.10% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +25.19% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +29.79% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +44.08% |
02.11.2021 - 05.09.2024
02.11.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |