ISIN | LU1502923284 |
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Valorennummer | 34202246 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Globalance Sokrates Fund E (EUR) |
Fondsanbieter |
Globalance Bank
Gartenstrasse 16, CH-8002 Zürich. Telefon: +41 44 215 55 00 |
Fondsanbieter | Globalance Bank |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, mittels einer breiten Diver-sifikation in unterschiedliche Anlageklassen, Länder, Regionen und Sektoren die Anleger unter möglichst vielen Szenarien vor grossen realen Vermögensverlusten zu schützen und langfristig die reale Kaufkraft des Kapitals nach Inflation zu erhalten. Dies beinhaltet das Erzielen von angemessenen nominalen Renditen. Als Szenarien werden hierbei auch ausserordentliche Entwicklungen wie beispielsweise hohe Inflation, Verwer-fungen an den Devisenmärkten oder Zahlungsunfähigkeit grosser Staaten in Betracht gezogen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.71 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 125.65 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.80 EUR | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.01 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 124.71 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'864'712 | |
Anteilsklassevermögen *** | 257'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.61% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.96% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.07% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.84% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.45% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +16.65% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +18.19% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -0.67% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +14.55% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OptoFlex I | 6.72% | |
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Globalance Zukunftbeweger focused D USD | 5.95% | |
Royal Mint Rspnsbly Srcd Physcl Gld ETC | 4.06% | |
iShares Green Bd Idx (IE) D Acc CHF H | 3.93% | |
Polar Capital Global Ins Ptf CcyHICHFAcc | 2.96% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Equity HBI CHF | 2.57% | |
Cellnex Telecom S.A.U 0.775% | 2.51% | |
SG ISSUER 0%/20-301139 | 2.50% | |
Credit Agricole S.A. 2.125% | 2.45% | |
Immo Helvetic | 2.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.46% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.40% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |