| ISIN | CH1115746203 |
|---|---|
| Valorennummer | 111574620 |
| Bloomberg Global ID | ETHOBIA SW |
| Fondsname | ETHOS - Ethos Bonds International A |
| Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
| Fondsanbieter | Ethos |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in internationale Anleihen (ohne Schweizer Obligationen). Mindestens 80% der Anleihen müssen Qualitätsanleihen sein (mindestens Investment-Grade oder ein gleichwertiges Rating aufweisen); wenn dieser Prozentsatz unter 80% sinkt, da sich die Qualität einer oder mehrerer Anleihen verschlechtert, muss er in einem angemessenen Zeitraum wieder auf mindestens 80% angehoben werden, wobei die Interessen der Anleger zu berücksichtigen sind. Höchstens ein Drittel des gesamten Teilvermögens kann in Geldmarktinstrumente investiert werden. Höchstens 10% des gesamten Teilvermögens können in einen oder mehrere Anlagefonds, die die Bestimmungen dieses Fondsvertrags erfüllen, investiert werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 74.32 CHF | 13.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 74.35 CHF | 12.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 75.60 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 73.44 CHF | 14.01.2025 |
| NAV * | 74.32 CHF | 13.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 82'255'968 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 166'697 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.08% |
31.12.2025 - 13.01.2026
31.12.2025 13.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.13% |
15.12.2025 - 13.01.2026
15.12.2025 13.01.2026 |
| 3 Monate | -1.09% |
13.10.2025 - 13.01.2026
13.10.2025 13.01.2026 |
| 6 Monate | +0.36% |
14.07.2025 - 13.01.2026
14.07.2025 13.01.2026 |
| 1 Jahr | +1.15% |
13.01.2025 - 13.01.2026
13.01.2025 13.01.2026 |
| 2 Jahre | -2.21% |
15.01.2024 - 13.01.2026
15.01.2024 13.01.2026 |
| 3 Jahre | -2.55% |
13.01.2023 - 13.01.2026
13.01.2023 13.01.2026 |
| 5 Jahre | -15.16% |
01.07.2021 - 13.01.2026
01.07.2021 13.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MBS ETF | 9.62% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 2.875% | 3.36% | |
| Czech (Republic of) 2.5% | 2.78% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.30% | |
| United States Treasury Bonds 1.875% | 2.09% | |
| United States Treasury Notes 2.375% | 2.08% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25% | 2.01% | |
| United States Treasury Notes 1.375% | 1.88% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | 1.82% | |
| Canada (Government of) 3.25% | 1.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.77% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.77% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |