MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund AH1EUR

Détails

ISIN LU2271365376
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund AH1EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund may also invest in developed market equity securities. The Investment Manager generally manages the Fund to maintain allocations across sectors that are similar to the Fund’s index, the MSCI Emerging Markets Index (USD) and seeks to add value through stock selection based on fundamental investment analysis (“research”). The benchmark does not otherwise limit investment selection. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.09 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 8.18 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 8.70 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 7.17 EUR 02.11.2023
NAV * 8.09 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'154'411
Actifs de la classe *** 36'446
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.89% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.25% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -5.16% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +0.25% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.52% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +14.43% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +29.03% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans -17.36% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans -19.82% 12.07.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.52%
Samsung Electronics Co Ltd 7.10%
Tencent Holdings Ltd 5.51%
Reliance Industries Ltd 3.82%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.55%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.31%
KB Financial Group Inc 2.19%
Techtronic Industries Co Ltd 2.14%
Kotak Mahindra Bank Ltd 2.07%
BYD Co Ltd Class H 1.94%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.10%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)