MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund AH1EUR

Stammdaten

ISIN LU2271365376
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Emerging Markets Equity Fund AH1EUR
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging markets equity securities. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund may also invest in developed market equity securities. The Investment Manager generally manages the Fund to maintain allocations across sectors that are similar to the Fund’s index, the MSCI Emerging Markets Index (USD) and seeks to add value through stock selection based on fundamental investment analysis (“research”). The benchmark does not otherwise limit investment selection. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 7.92 EUR 06.09.2024
Vorheriger Preis * 8.00 EUR 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 8.32 EUR 12.07.2024
52 Wochen Tief * 7.05 EUR 26.10.2023
NAV * 7.92 EUR 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'155'874
Anteilsklassevermögen *** 34'698
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.66% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.37% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.39% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.75% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.07% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.60% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +9.70% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -22.12% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre -21.51% 12.07.2021
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 7.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.35%
Tencent Holdings Ltd 4.87%
Reliance Industries Ltd 3.85%
Mahindra & Mahindra Ltd 2.67%
SK Hynix Inc 2.64%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- 2.07%
Techtronic Industries Co Ltd 2.07%
KB Financial Group Inc 1.98%
Hellenic Telecommunication Organization SA 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.00%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.00%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)