Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact CHF G Cap

Détails

ISIN LU2351077594
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact CHF G Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.01 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 107.51 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 112.43 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 84.74 CHF 08.11.2023
NAV * 108.01 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'821'742
Actifs de la classe *** 89'595'614
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +18.69% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -1.01% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +13.14% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.15% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +26.94% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +31.42% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans +4.42% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +8.01% 03.08.2021
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.60%
Daiwa House Industry Co Ltd 4.66%
Meritage Homes Corp 4.49%
Acuity Brands Inc 4.41%
Owens-Corning Inc 4.38%
Microsoft Corp 4.22%
Progress Software Corp 3.67%
CGI Inc Class A 3.63%
SAP SE 3.43%
Alstom SA 3.37%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.20%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)