Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact CHF G Cap

Stammdaten

ISIN LU2351077594
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings & Infrastructure Impact CHF G Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sustainable investment objective of the Sub-fund is to be exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market whose economic business activity contributes to building resilient and sustainable infrastructure and to reducing the adverse per capita environmental impact of cities and do not significantly harm any environmental or social objectives, while ensuring that the portfolio companies follow good governance practices.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.54 CHF 12.06.2025
Vorheriger Preis * 103.75 CHF 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 113.58 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 90.61 CHF 08.04.2025
NAV * 103.54 CHF 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 95'954'180
Anteilsklassevermögen *** 84'206'184
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.52% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +0.06% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +1.84% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -7.86% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +2.03% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +11.91% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +17.93% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +3.54% 03.08.2021
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.69%
Daiwa House Industry Co Ltd 5.14%
Microsoft Corp 4.96%
Acuity Inc 4.64%
SAP SE 4.51%
Progress Software Corp 3.87%
Owens-Corning Inc 3.68%
Flex Ltd 3.42%
Alstom SA 3.38%
Meritage Homes Corp 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.25%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)