Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc

Stammdaten

ISIN LU1856116048
Valorennummer 42662504
Bloomberg Global ID MMASIPA LX
Fondsname Multi Manager Access II – Growth Investing USD P-acc
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the actively managed sub-fund is to seek long-term real returns by investing in target UCIs or via Dedicated Portfolios, which promote environmental or social characteristics.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.24 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 146.79 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 147.24 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 127.44 USD 09.04.2025
NAV * 147.24 USD 03.07.2025
Ausgabepreis * 147.24 USD 03.07.2025
Rücknahmepreis * 147.24 USD 03.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 367'633'830
Anteilsklassevermögen *** 98'787'894
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.23% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.68% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.92% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +7.19% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +4.12% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +6.31% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +19.72% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +30.75% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +42.45% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS MSCI ACWI Universal ETF hUSD acc 10.93%
Rockefeller Glbl Eq Impr U4 USD Acc 10.38%
Federated Hermes Glb Eq ESG PW L USDAcPH 10.16%
Robeco Global Eggm Eqs YH USD Cap 5.62%
UBS (Lux) EF Glb Sust(USD)(USDPtfH)F-acc 4.87%
MMA Green, Social and Sst Bds USD F-acc 4.81%
Mirova Global Sust Eq H-S1/A-NPF USD 4.45%
CT (Lux) SDG Engmnt Glbl Eq XP USDH Acc 4.33%
Capital Group FG GlbOpp (LUX) Sh-USD 3.92%
CT (Lux) Sst Glb Eq Enh Inc XPIncPtfHUSD 3.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.86%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.18%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)