Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C1 (CHF) accumulating

Stammdaten

ISIN IE00BF0W2048
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Skyline Umbrella Fund ICAV - Arbrook American Equities Fund C1 (CHF) accumulating
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Clark Financial Advisory Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to provide capital growth for investors while outperforming the S&P 500 index over a rolling three year timeframe. The investment policy of the Fund is to provide capital appreciation and income over the medium term through an actively managed, diversified portfolio of equities of companies predominantly based in the United States. The Fund aims to outperform the S&P 500 index which it uses as its benchmark, over a rolling three year time horizon. The Fund will not target any sectors or industries. The Fund aims to provide a selection of stocks from the US market as diversified across most sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1.19 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 1.18 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 1.22 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 0.95 CHF 08.11.2023
NAV * 1.19 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'749'400
Anteilsklassevermögen *** 71'409
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +23.35% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +3.08% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.45% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +5.64% 01.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +25.40% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +22.09% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +18.99% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +17.64% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinix Inc 7.25%
UnitedHealth Group Inc 6.06%
McKesson Corp 5.64%
Alphabet Inc Class A 5.51%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 5.05%
ServiceNow Inc 4.30%
Builders FirstSource Inc 4.22%
Accenture PLC Class A 3.92%
Arch Capital Group Ltd 3.88%
Oracle Corp 3.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)