ISIN | IE00BM9TV208 |
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No. de valeur | 110868923 |
Bloomberg Global ID | GLDVDE IM |
Nom de fond | UBS (Irl) ETF plc - S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global Advanced Markets |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 10.80 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 10.78 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 11.00 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.73 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 10.80 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.74% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.25% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -0.35% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +2.67% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -0.20% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +6.80% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +20.22% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +12.32% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +16.20% |
15.09.2021 - 01.04.2025
15.09.2021 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.33% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |