ISIN | IE00BM9TV208 |
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Valorennummer | 110868923 |
Bloomberg Global ID | GLDVDE IM |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF hEUR dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.17 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.20 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.20 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.76 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 11.17 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.23% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +3.17% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.44% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +2.97% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +9.96% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +23.21% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +16.91% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +20.14% |
15.09.2021 - 05.06.2025
15.09.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.33% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |