Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)

Stammdaten

ISIN LU0196152606
Valorennummer 1902989
Bloomberg Global ID
Fondsname Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.)
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 630.28 EUR 06.01.2025
Vorheriger Preis * 627.40 EUR 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 643.01 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 453.71 EUR 18.01.2024
NAV * 630.28 EUR 06.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 400'532'464
Anteilsklassevermögen *** 161'953'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.86% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.56% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat -1.24% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +10.76% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +18.91% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +38.12% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +79.89% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre +35.07% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +108.57% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

KKR & Co Inc Ordinary Shares 9.73%
3i Group Ord 8.83%
Blackstone Inc 8.08%
Partners Group Holding AG 6.93%
Intermediate Capital Group PLC 6.56%
Apollo Global Management Inc Class A 4.76%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 4.60%
HgCapital Trust Ord 4.14%
EQT AB Ordinary Shares 3.97%
Oaktree Specialty Lending Corp 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 1.60%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)