ISIN | LU0196152606 |
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Valorennummer | 1902989 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR (I - Acc.) |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 396 96 96 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 568.93 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 561.36 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 665.03 EUR | 03.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 491.65 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 568.93 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 402'770'864 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'111'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.06% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.71% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -9.99% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -8.54% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +1.36% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +9.23% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +57.96% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +31.72% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +173.79% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apollo Global Management Inc Class A | 8.15% | |
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Intermediate Capital Group PLC | 7.87% | |
Partners Group Holding AG | 7.20% | |
3i Group Ord | 6.77% | |
HarbourVest Global Priv Equity Ord | 6.36% | |
HgCapital Trust Ord | 4.56% | |
Blackstone Inc | 4.54% | |
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 4.35% | |
CVC Capital Partners PLC | 4.21% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 4.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.60% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.60% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |