U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD

Détails

ISIN LU2262123537
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.22 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 98.34 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 98.34 EUR 17.09.2024
Min 52 semaines * 89.51 EUR 27.10.2023
NAV * 98.22 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 374'083'530
Actifs de la classe *** 316'225
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.26% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +5.61% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois +0.53% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois +1.16% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.89% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +7.49% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +7.40% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -3.49% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans -0.18% 18.05.2021
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H 8.49%
UBAM Diversified Income Opps IC USD 7.30%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist 5.78%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5.76%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 5.66%
Spain (Kingdom of) 1.4% 5.51%
Spain (Kingdom of) 4.8% 3.43%
BNP Paribas Issuance BV 4% 3.22%
Barclays Bank plc 3.6% 2.71%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 0% 2.66%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER 0.0174%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)