| ISIN | LU2262123537 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ASSET ALLOCATION - Enhancement EUR AD |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate moderate capital appreciation across the investment horizon. When compared to a pure Fixed Income strategy, this Enhancement strategy aims to enhance potential performance over a 5 years time horizon by including other asset classes, mainly equities. While maximum investment in equities will be 45%, the typical average equity allocation under enhancement strategy will be 25% with moderate risk and volatility and moderate capital gains. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.48 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.25 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.74 EUR | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.58 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 105.48 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 370'591'103 | |
| Actifs de la classe *** | 336'793 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.02% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.23% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | +2.17% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | +3.89% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +7.44% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +7.11% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +18.70% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +17.88% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +7.22% |
18.05.2021 - 23.10.2025
18.05.2021 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi IS MSCI Europe ETF DR | 8.62% | |
|---|---|---|
| Amundi IS S&P 500 ETF C USD | 7.23% | |
| iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist | 6.59% | |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 5.30% | |
| Ubp Volatility Carry Certificate | 5.27% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.52% | |
| Amundi Physical Gold ETC C | 3.90% | |
| U Access EUR Credit 2028 UC EUR Acc | 3.17% | |
| AXAIMFIIS US Short Dur HY A Cap EUR H | 3.02% | |
| UBAM Diversified Income Opps UHC EUR | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | 0.0174% |
|---|---|
| Date TER | 11.02.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |