CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I

Stammdaten

ISIN LU1139976721
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname CIC CH - EQUITY CHF "PRIMUS" AKL I
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Schweiz
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Fondsanbieter Bank CIC (Schweiz) AG
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Bank CIC Schweiz AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.15 CHF 27.03.2025
Vorheriger Preis * 140.93 CHF 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 144.44 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 127.44 CHF 16.04.2024
NAV * 140.15 CHF 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.28% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat -1.32% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +7.29% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +0.90% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +5.93% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +21.26% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +7.26% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +48.68% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)