| ISIN | LU1139975830 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CIC CH - CONVERT BOND AKL I |
| Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 121.15 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 121.29 EUR | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.53 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 106.50 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 121.15 EUR | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +9.55% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.55% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | -0.27% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +3.30% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +6.52% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.99% |
06.12.2024 - 07.11.2025
06.12.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
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| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |