| ISIN | CH1117101878 |
|---|---|
| No. de valeur | 111710187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life ESG Mortgage Fund SL Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 978.77 CHF | 31.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 983.49 CHF | 31.05.2025 |
| Min 52 semaines * | 959.42 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
| Issue Price * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
| Redemption Price * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 484'105'059 | |
| Actifs de la classe *** | 97'214'492 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.28% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 mois | +0.63% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 mois | +1.81% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 an | +2.75% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 ans | +10.84% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 ans | +14.92% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 ans | -1.85% |
01.07.2021 - 30.09.2025
01.07.2021 30.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060154.02.02 | 2.39% | |
|---|---|---|
| 1060154.02.01 | 2.08% | |
| 1078037.01.02 | 1.42% | |
| 1078037.01.01 | 1.41% | |
| 1068894.01.01 | 1.33% | |
| 1066419.01.01 | 0.94% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 0.76% | |
| 1078037.01.03 | 0.71% | |
| 1082497.01.01 | 0.62% | |
| 1081950.01.01 | 0.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |