ISIN | CH1117101878 |
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No. de valeur | 111710187 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life ESG Mortgage Fund A3 |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 963.99 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 971.25 CHF | 28.02.2025 |
Max 52 semaines * | 978.47 CHF | 30.11.2024 |
Min 52 semaines * | 934.40 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 963.99 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | 963.99 CHF | 31.03.2025 |
Redemption Price * | 963.99 CHF | 31.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 475'760'930 | |
Actifs de la classe *** | 250'371'060 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.75% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -1.07% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.92% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.41% |
31.03.2024 - 31.03.2025
31.03.2024 31.03.2025 |
2 ans | +10.91% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.36% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -3.60% |
01.07.2021 - 31.03.2025
01.07.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.35% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |