| ISIN | CH1117101878 |
|---|---|
| Valorennummer | 111710187 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life ESG Mortgage Fund SL Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 70% in Schweizer Hypothekarkredite, welche von der Swiss Life AG (Originator) ausgegeben wurden. Hierbei wählt die Swiss Life AG die-jenigen Hypothekarkredite aus ihrem Portfolio aus, welche den nachfolgend aufgeführten Ka-talog von Nachhaltigkeitskriterien sowie weitere Selektionskriterien erfüllen, und bietet diese dem Teilvermögen zur Unterbeteiligung an. Das Teilvermögen wird in erster Linie in Hypothekarkredite mittels Unterbeteiligung investie-ren, welche ausgestaltet sind als Fest-Hypotheken, LIBOR/SARON-Hypotheken oder Vari-able-Hypotheken und welche von der Swiss Life AG gemäss deren Kreditbewilligungsprozess ausgegeben wurden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 978.77 CHF | 31.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 983.49 CHF | 31.05.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 959.42 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
| Rücknahmepreis * | 981.48 CHF | 30.09.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 484'105'059 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 97'214'492 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.28% |
31.08.2025 - 30.09.2025
31.08.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +0.63% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +1.81% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +2.75% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +10.84% |
30.09.2023 - 30.09.2025
30.09.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +14.92% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | -1.85% |
01.07.2021 - 30.09.2025
01.07.2021 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1060154.02.02 | 2.39% | |
|---|---|---|
| 1060154.02.01 | 2.08% | |
| 1078037.01.02 | 1.42% | |
| 1078037.01.01 | 1.41% | |
| 1068894.01.01 | 1.33% | |
| 1066419.01.01 | 0.94% | |
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 0.76% | |
| 1078037.01.03 | 0.71% | |
| 1082497.01.01 | 0.62% | |
| 1081950.01.01 | 0.55% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER *** | 0.14% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |