Swiss Life ESG Mortgage Fund SL Cap

Stammdaten

ISIN CH1117101878
Valorennummer 111710187
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life ESG Mortgage Fund SL Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 70% in Schweizer Hypothekarkredite, welche von der Swiss Life AG (Originator) ausgegeben wurden. Hierbei wählt die Swiss Life AG die-jenigen Hypothekarkredite aus ihrem Portfolio aus, welche den nachfolgend aufgeführten Ka-talog von Nachhaltigkeitskriterien sowie weitere Selektionskriterien erfüllen, und bietet diese dem Teilvermögen zur Unterbeteiligung an. Das Teilvermögen wird in erster Linie in Hypothekarkredite mittels Unterbeteiligung investie-ren, welche ausgestaltet sind als Fest-Hypotheken, LIBOR/SARON-Hypotheken oder Vari-able-Hypotheken und welche von der Swiss Life AG gemäss deren Kreditbewilligungsprozess ausgegeben wurden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 981.48 CHF 30.09.2025
Vorheriger Preis * 978.77 CHF 31.08.2025
52 Wochen Hoch * 983.49 CHF 31.05.2025
52 Wochen Tief * 959.42 CHF 31.10.2024
NAV * 981.48 CHF 30.09.2025
Ausgabepreis * 981.48 CHF 30.09.2025
Rücknahmepreis * 981.48 CHF 30.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 484'105'059
Anteilsklassevermögen *** 97'214'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
30.09.2025
1 Monat +0.28% 31.08.2025
30.09.2025
3 Monate +0.63% 30.06.2025
30.09.2025
6 Monate +1.81% 31.03.2025
30.09.2025
1 Jahr +2.75% 30.09.2024
30.09.2025
2 Jahre +10.84% 30.09.2023
30.09.2025
3 Jahre +14.92% 30.09.2022
30.09.2025
5 Jahre -1.85% 01.07.2021
30.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

1060154.02.02 2.39%
1060154.02.01 2.08%
1078037.01.02 1.42%
1078037.01.01 1.41%
1068894.01.01 1.33%
1066419.01.01 0.94%
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 0.76%
1078037.01.03 0.71%
1082497.01.01 0.62%
1081950.01.01 0.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.14%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)