ISIN | CH1117101878 |
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Valorennummer | 111710187 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life ESG Mortgage Fund A3 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens 70% in Schweizer Hypothekarkredite, welche von der Swiss Life AG (Originator) ausgegeben wurden. Hierbei wählt die Swiss Life AG die-jenigen Hypothekarkredite aus ihrem Portfolio aus, welche den nachfolgend aufgeführten Ka-talog von Nachhaltigkeitskriterien sowie weitere Selektionskriterien erfüllen, und bietet diese dem Teilvermögen zur Unterbeteiligung an. Das Teilvermögen wird in erster Linie in Hypothekarkredite mittels Unterbeteiligung investie-ren, welche ausgestaltet sind als Fest-Hypotheken, LIBOR/SARON-Hypotheken oder Vari-able-Hypotheken und welche von der Swiss Life AG gemäss deren Kreditbewilligungsprozess ausgegeben wurden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 971.25 CHF | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 973.78 CHF | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 978.47 CHF | 30.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 934.40 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 971.25 CHF | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | 971.25 CHF | 28.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 971.25 CHF | 28.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 479'387'338 | |
Anteilsklassevermögen *** | 252'258'043 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.33% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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1 Monat | -0.26% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | -0.74% |
30.11.2024 - 28.02.2025
30.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +2.33% |
31.08.2024 - 28.02.2025
31.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +3.69% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +11.89% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +0.96% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | -2.88% |
01.07.2021 - 28.02.2025
01.07.2021 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.35% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |