UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q

Détails

ISIN CH1110134124
No. de valeur 111013412
Bloomberg Global ID UBP2SQC SW
Nom de fond UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve an optimum overall return by using a balanced risk strategy via investments in other investment funds (target funds). The sub-fund invests primarily in target funds that pursue sustainability criteria as part of their investment policy or in passively managed target funds that primarily replicate indices that are classified and marketed as sustainable by the index provider.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 93.84 CHF 26.09.2024
Prix précédent * 93.51 CHF 25.09.2024
Max 52 semaines * 93.84 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 83.66 CHF 20.10.2023
NAV * 93.84 CHF 26.09.2024
Issue Price * 94.01 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 94.01 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'682'271
Actifs de la classe *** 33'905'341
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.96% 29.12.2023
26.09.2024
1 mois +0.78% 26.08.2024
26.09.2024
3 mois +2.26% 26.06.2024
26.09.2024
6 mois +3.37% 26.03.2024
26.09.2024
1 an +10.32% 26.09.2023
26.09.2024
2 ans +14.78% 26.09.2022
26.09.2024
3 ans -2.32% 27.09.2021
26.09.2024
5 ans -2.97% 06.07.2021
26.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Bonds CHF Inland ESG Passive II I-X 33.87%
UBS (CH) IF GbGovBd CliRisAdjPa CHFh IX 18.00%
UBS (CH) IF Eqs Switz ESG PassAll II I-X 10.09%
UBS (CH) IF GlbCorpBdsClmtAwrCHFH II I-X 10.01%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 8.80%
Bonds CHF Ausland ESG Passive II I-X 7.58%
UBS (CH) IF 3 Swiss RE Sec Sel Ps II I-X 4.99%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 3.97%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 1.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.23%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)