UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q

Stammdaten

ISIN CH1110134124
Valorennummer 111013412
Bloomberg Global ID UBP2SQC SW
Fondsname UBS (CH) Vitainvest - Passive 25 Sustainable Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Defensive
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Vermögensverwalter definiert Nachhaltigkeit als die Fähigkeit, die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Faktoren (ESG-Faktoren) von Geschäftspraktiken zu nutzen, um Gelegenheiten zu generieren und Risiken zu mindern, die zur langfristigen Performance von Emittenten beitragen („Nachhaltigkeit“). Der Vermögensverwalter vertritt die Ansicht, dass durch die Berück-sichtigung dieser Faktoren eine fundiertere Investitionsentscheidung getroffen wird.Die ESG-Integration wird durch die Berücksichtigung wesentlicher ESG-Risiken als Teil des Research Prozesses umgesetzt. Für Anlagen wird bei diesem Prozess das „ESG Material Issues Framework“ (Wesentliche ESG-Themen) des Vermögensverwalters verwendet, das die finanziell relevanten Faktoren identifiziert, die sich auf Investitionsentscheidungen auswirken können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.84 CHF 04.02.2025
Vorheriger Preis * 94.89 CHF 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 95.17 CHF 04.12.2024
52 Wochen Tief * 88.59 CHF 09.02.2024
NAV * 94.84 CHF 04.02.2025
Ausgabepreis * 94.78 CHF 04.02.2025
Rücknahmepreis * 94.78 CHF 04.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'107'792
Anteilsklassevermögen *** 37'542'141
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.77% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.78% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.56% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +3.65% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +7.11% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +10.63% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +0.82% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -1.94% 06.07.2021
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

UBS InvF Bds CHF Dom ESG Ind NSL I-X-acc 34.29%
UBSCH IF3 GblAgBdsESGPass CHFh II I-Xacc 28.08%
UBS InvF Eq SwitzerlandESGPassAll II IXa 10.02%
UBS (CH) IF Eq Glb ESG Ldrs Psv II I-X 8.94%
UBS InvF Bds CHF Foreign ESG Ind NSL IXa 6.98%
UBS CH IF3 RealEstSwitzFdsIdxNSL I-Xacc 4.90%
UBS (CH) IF Eq Glb ESGLd Pas CHFh II I-X 3.95%
UBS (CH) IF Eq EM GlbESGLd PasII CHF I-X 2.07%
Banque Federative du Credit Mutuel 0% 0.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)