TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) G

Détails

ISIN CH0357660510
No. de valeur 35766051
Bloomberg Global ID
Nom de fond TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) G
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Téléphone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Prestataire de fonds Thurgauer Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.01 EUR 12.02.2025
Prix précédent * 98.26 EUR 11.02.2025
Max 52 semaines * 98.54 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 90.53 EUR 14.02.2024
NAV * 98.01 EUR 12.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'586'318
Actifs de la classe *** 152'484
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.02% 31.12.2024
12.02.2025
YTD Performance (en CHF) +2.94% 31.12.2024
12.02.2025
1 mois +2.76% 13.01.2025
12.02.2025
3 mois +2.50% 12.11.2024
12.02.2025
6 mois +4.81% 12.08.2024
12.02.2025
1 an +7.96% 12.02.2024
12.02.2025
2 ans +11.87% 13.02.2023
12.02.2025
3 ans +2.29% 14.02.2022
12.02.2025
5 ans -0.62% 07.07.2021
12.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 27.26
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 17.31%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 13.80%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 12.24%
iShares € Aggt Bond ESG ETF EUR Dist 6.74%
CSIF (CH) II Gold Blue QB 6.18%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 5.84%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.24%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.02%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 3.96%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 3.83%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.33%
Date TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)