TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) G

Reference Data

ISIN CH0357660510
Valor Number 35766051
Bloomberg Global ID
Fund Name TKB Vermögensverwaltung - Konservativ ESG (EUR) G
Fund Provider Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Phone: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fund Provider Thurgauer Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen in CHF bzw. in EUR. Die Teilvermögen sind als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 97.72 EUR 30.05.2025
Previous Price * 97.64 EUR 28.05.2025
52 Week High * 98.54 EUR 10.02.2025
52 Week Low * 92.59 EUR 07.04.2025
NAV * 97.72 EUR 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 9,690,252
Unit/Share Assets *** 143,746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.72% 31.12.2024
30.05.2025
YTD Performance (in CHF) +0.98% 31.12.2024
30.05.2025
1 month +1.71% 30.04.2025
30.05.2025
3 months -0.34% 28.02.2025
30.05.2025
6 months +0.44% 02.12.2024
30.05.2025
1 year +5.42% 30.05.2024
30.05.2025
2 years +12.37% 30.05.2023
30.05.2025
3 years +6.68% 30.05.2022
30.05.2025
5 years -0.91% 07.07.2021
30.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 27.22
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc 17.24%
SWC (CH) IBF EMU Govt. NT EUR 13.73%
Xtrackers EUR Corp Bd SRI PAB ETF1D 11.99%
iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc 7.00%
iShares € Aggt Bd ESG SRI ETF EUR Dist 6.92%
UBS Gold Index Fund USD I-A acc 6.16%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 5.02%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.10%
Xtrackers FTSE Europe RealEstate ETF 1C 3.65%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 3.59%
Last data update 30.04.2025

Cost / Risk

TER 1.33%
TER date 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)