ISIN | LU1708486912 |
---|---|
Valorennummer | 38845478 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Strategic Bond Fund NH dist. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the global fixed income universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 80.91 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 81.02 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 84.33 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 80.01 EUR | 10.04.2025 |
NAV * | 80.91 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 80.91 EUR | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 358'441'706 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'712'793 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -2.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.90% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -1.50% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -3.04% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -1.58% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +1.00% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -5.61% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -11.81% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3.35% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 3% | 2.45% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.96% | |
BNP Paribas SA 5.125% | 1.31% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.908% | 1.20% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.13% | |
Berkshire Hathaway Finance Corporation 2.85% | 0.93% | |
UniCredit S.p.A. 2.569% | 0.91% | |
Credit Agricole S.A. 4.75% | 0.90% | |
AT&T Inc 3.65% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.87% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |