ISIN | LU2083923446 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.53 EUR | 07.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.00 EUR | 04.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.60 EUR | 09.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.08 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 92.53 EUR | 07.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'372'153'361 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'865'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.76% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.98% |
31.12.2024 - 07.04.2025
31.12.2024 07.04.2025 |
1 Monat | -3.14% |
07.03.2025 - 07.04.2025
07.03.2025 07.04.2025 |
3 Monate | -2.77% |
07.01.2025 - 07.04.2025
07.01.2025 07.04.2025 |
6 Monate | -4.44% |
07.10.2024 - 07.04.2025
07.10.2024 07.04.2025 |
1 Jahr | -1.15% |
08.04.2024 - 07.04.2025
08.04.2024 07.04.2025 |
2 Jahre | +1.83% |
11.04.2023 - 07.04.2025
11.04.2023 07.04.2025 |
3 Jahre | -5.89% |
07.04.2022 - 07.04.2025
07.04.2022 07.04.2025 |
5 Jahre | -8.31% |
22.04.2021 - 07.04.2025
22.04.2021 07.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 19.72% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 19.69% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.52% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.23% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 5.17% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.51% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 4.23% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.14% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 2.52% | |
Swiss Life (LUX) Inc Eq ESG Euro Zn S | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.74% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |