Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap

Stammdaten

ISIN LU2083923446
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 95.43 EUR 22.05.2025
Vorheriger Preis * 95.98 EUR 21.05.2025
52 Wochen Hoch * 97.60 EUR 09.12.2024
52 Wochen Tief * 91.33 EUR 09.04.2025
NAV * 95.43 EUR 22.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'345'334'422
Anteilsklassevermögen *** 3'902'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.28% 31.12.2024
22.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.27% 31.12.2024
22.05.2025
1 Monat +2.12% 22.04.2025
22.05.2025
3 Monate -1.27% 24.02.2025
22.05.2025
6 Monate -0.25% 22.11.2024
22.05.2025
1 Jahr +1.23% 22.05.2024
22.05.2025
2 Jahre +5.40% 22.05.2023
22.05.2025
3 Jahre +0.95% 23.05.2022
22.05.2025
5 Jahre -5.44% 22.04.2021
22.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap 18.59%
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap 18.53%
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap 11.82%
Us 2 Yr Not 0725 11.77%
Us 5 Yr Not 0725 7.84%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 6.79%
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR 5.26%
Us 10 Yr No 0625 4.93%
Amundi MSCI EMU ESG Ldrs Sel DR EUR (C) 4.60%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.70%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.16%
Ongoing Charges *** 2.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)