ISIN | LU2083923446 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Multi Asset Moderate SF Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt eine kurz- bis mittelfristige reale Kapitalerhaltung in Euro durch direkte oder indirekt über andere UCITS bzw. UCI erfolgende Anlagen in ein breit diversifiziertes Portfolio aus globalen Anleihen und Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.77 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.27 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 97.56 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 87.97 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 95.77 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'436'827'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'281'676 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.21% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.77% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | -1.09% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +1.37% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +2.49% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +9.05% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +9.50% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -7.26% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -5.10% |
22.04.2021 - 07.11.2024
22.04.2021 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Glb Aggt S € Cap | 19.10% | |
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Swiss Life (LUX) Bd ESG Glbl Sov S € Cap | 19.08% | |
Swiss Life(LUX)-Bd ESG Gbl Crp EUR S Cap | 12.12% | |
Amundi MSCI Eurp ESG Ldrs ETF Acc | 6.27% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG € Zone S EUR | 5.12% | |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 5.03% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 4.99% | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders ETF Acc EURH | 4.74% | |
Swiss Life (LUX) Bd ESG Euro HY S EUR | 4.01% | |
iShares $ Treasury Bd 20+y ETF EUR HDist | 3.62% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.74% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.16% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |