Redwheel Global Convertibles Fund S EUR

Détails

ISIN LU1751016087
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund S EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.09 EUR 25.11.2024
Prix précédent * 112.41 EUR 22.11.2024
Max 52 semaines * 113.09 EUR 25.11.2024
Min 52 semaines * 100.27 EUR 27.11.2023
NAV * 113.09 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 386'483'941
Actifs de la classe *** 208'416
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.85% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.01% 29.12.2023
25.11.2024
1 mois +3.23% 25.10.2024
25.11.2024
3 mois +7.41% 27.08.2024
25.11.2024
6 mois +8.85% 28.05.2024
25.11.2024
1 an +12.78% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +12.49% 25.11.2022
25.11.2024
3 ans -7.77% 25.11.2021
25.11.2024
5 ans +13.66% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 4.84%
Microstrategy Incorporated 2.25% 3.49%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 3.47%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.01%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.62%
American Water Capital Corp 3.625% 2.38%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.21%
PG&E Corporation 4.25% 2.19%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.14%
Rexford Industrial Realty L P 4.375% 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.76%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)