ISIN | LU1751016087 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Redwheel Global Convertibles Fund S EUR |
Prestataire de fonds |
Redwheel
Stefan Hirter Téléphone: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Prestataire de fonds | Redwheel |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.09 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 113.88 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 116.29 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.56 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 113.09 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 305'737'800 | |
Actifs de la classe *** | 219'931 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.56% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -1.60% |
21.03.2025 - 31.03.2025
21.03.2025 31.03.2025 |
3 mois | +1.74% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +3.66% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +8.18% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +12.10% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +0.13% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +23.19% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 5.96% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.23% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.96% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.77% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.375% | 2.53% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.43% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.40% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.29% | |
Snowflake Inc | 2.16% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER *** | 0.76% |
---|---|
Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |