ISIN | LU1751016087 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Redwheel Global Convertibles Fund S EUR |
Fondsanbieter |
Redwheel
Stefan Hirter Telefon: +41 43 456 84 41 E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich Web: www.redwheel.com |
Fondsanbieter | Redwheel |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 67% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen weltweit (einschließlich Schwellenländer), die auf jede Währung lauten können. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.66 EUR | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.00 EUR | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.29 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.56 EUR | 19.04.2024 |
NAV * | 114.66 EUR | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 305'737'800 | |
Anteilsklassevermögen *** | 219'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.16% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.47% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -0.22% |
21.03.2025 - 27.03.2025
21.03.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +2.53% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +4.99% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +8.94% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +15.92% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +2.45% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +24.83% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR | 5.96% | |
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Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.23% | |
American Water Capital Corp 3.625% | 2.96% | |
Centerpoint Energy Inc 4.25% | 2.77% | |
Rexford Industrial Realty L P 4.375% | 2.53% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 2.43% | |
Akamai Technologies, Inc. 1.125% | 2.40% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.29% | |
Snowflake Inc | 2.16% | |
PG&E Corporation 4.25% | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 0.76% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |