Swiss Excellence I (CHF)

Détails

ISIN CH1106275089
No. de valeur 110627508
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Excellence I (CHF)
Prestataire de fonds NS Partners SA Téléphone: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Prestataire de fonds NS Partners SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Des indications détaillées sur les politiques de placement et leurs limitations, les techniques et instruments de placement admis (notamment les instruments financiers dérivés et leur étendue) figurent dans le contrat de fonds (Partie II §§ 7-15). La direction du fonds ne pratique pas d’opérations de prêt de valeurs mobilières et n’effectue pas d’opérations de mise et prise en pension.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.17 CHF 30.10.2025
Prix précédent * 119.93 CHF 29.10.2025
Max 52 semaines * 122.80 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.00 CHF 09.04.2025
NAV * 120.17 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'213'287
Actifs de la classe *** 44'657'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.84% 31.12.2024
30.10.2025
1 mois +1.49% 30.09.2025
30.10.2025
3 mois +0.05% 30.07.2025
30.10.2025
6 mois +5.22% 30.04.2025
30.10.2025
1 an +6.27% 30.10.2024
30.10.2025
2 ans +32.16% 30.10.2023
30.10.2025
3 ans +34.97% 31.10.2022
30.10.2025
5 ans +23.55% 14.05.2021
30.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 6.31%
Roche Holding AG 6.15%
UBS Group AG Registered Shares 5.25%
Nestle SA 5.07%
Swiss Re AG 4.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.34%
Zurich Insurance Group AG 4.28%
Lonza Group Ltd 3.37%
Givaudan SA 3.28%
Alcon Inc 3.13%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)