Swiss Excellence I (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1106275089
Valorennummer 110627508
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Excellence I (CHF)
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Excellence pursues the objective of outperforming the Swiss equity market as measured by the Swiss Leader Index® (SLI) Total Return. For the Sub-fund's main investment category, the asset manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into the stock selection process and towards the weighting of companies in the portfolio. The Sub-fund invests the majority of its assets into equities and security rights of companies having their registered office either located in Switzerland or carrying out a significant amount of their economic activity in Switzerland. Pensofinance SA, serving as an advisor, provides the asset manager with qualitative analyses of Swiss companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.17 CHF 30.10.2025
Vorheriger Preis * 119.93 CHF 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 122.80 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.00 CHF 09.04.2025
NAV * 120.17 CHF 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 86'213'287
Anteilsklassevermögen *** 44'657'308
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.84% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat +1.49% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.05% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +5.22% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +6.27% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +32.16% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +34.97% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +23.55% 14.05.2021
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 6.31%
Roche Holding AG 6.15%
UBS Group AG Registered Shares 5.25%
Nestle SA 5.07%
Swiss Re AG 4.60%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.34%
Zurich Insurance Group AG 4.28%
Lonza Group Ltd 3.37%
Givaudan SA 3.28%
Alcon Inc 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)