ISIN | CH1106275089 |
---|---|
Valorennummer | 110627508 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Excellence I (CHF) |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Swiss Excellence pursues the objective of outperforming the Swiss equity market as measured by the Swiss Leader Index® (SLI) Total Return. For the Sub-fund's main investment category, the asset manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into the stock selection process and towards the weighting of companies in the portfolio. The Sub-fund invests the majority of its assets into equities and security rights of companies having their registered office either located in Switzerland or carrying out a significant amount of their economic activity in Switzerland. Pensofinance SA, serving as an advisor, provides the asset manager with qualitative analyses of Swiss companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.68 CHF | 24.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.16 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.80 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.68 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'097'999 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'954'267 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.30% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +3.22% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +8.23% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | +1.59% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +6.44% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +20.85% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +30.25% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | +24.07% |
14.05.2021 - 24.07.2025
14.05.2021 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.02% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |