Swiss Excellence I (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1106275089
Valorennummer 110627508
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Excellence I (CHF)
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Swiss Excellence pursues the objective of outperforming the Swiss equity market as measured by the Swiss Leader Index® (SLI) Total Return. For the Sub-fund's main investment category, the asset manager integrates environmental, social, and governance (ESG) criteria into the stock selection process and towards the weighting of companies in the portfolio. The Sub-fund invests the majority of its assets into equities and security rights of companies having their registered office either located in Switzerland or carrying out a significant amount of their economic activity in Switzerland. Pensofinance SA, serving as an advisor, provides the asset manager with qualitative analyses of Swiss companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.81 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 108.29 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.80 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 102.00 CHF 09.04.2025
NAV * 107.81 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'363'973
Anteilsklassevermögen *** 40'844'438
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.25% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -10.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -6.10% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -6.13% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.82% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.01% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +4.51% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +10.84% 14.05.2021
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)