| ISIN | CH1107674637 |
|---|---|
| No. de valeur | 110767463 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RP Global Equities Fund A CHF |
| Prestataire de fonds |
Reuss Private AG
Wiesenstrasse 8 8008 Zürich Téléphone: +41 44 512 45 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
| Prestataire de fonds | Reuss Private AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Reuss Private AG Bremgarten Téléphone: +41 56 511 41 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing in the stocks of selected companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.68 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.64 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.08 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.09 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 11.68 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 26'774'218 | |
| Actifs de la classe *** | 8'671'460 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.13% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -1.68% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mois | +1.39% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mois | +7.25% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 an | +6.57% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 ans | +23.21% |
11.12.2023 - 10.12.2025
11.12.2023 10.12.2025 |
| 3 ans | +34.72% |
12.12.2022 - 10.12.2025
12.12.2022 10.12.2025 |
| 5 ans | +16.80% |
07.04.2021 - 10.12.2025
07.04.2021 10.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 4.91% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
| Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
| Boeing Co | 3.31% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
| Adobe Inc | 3.22% | |
| Nestle SA | 3.18% | |
| Edenred SE | 3.17% | |
| SLB | 3.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.05.2023 | |
| TER | 1.38% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |