ISIN | CH1107674637 |
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Valorennummer | 110767463 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | RP Global Equities Fund A CHF |
Fondsanbieter |
Reuss Private AG
Wohlerstrasse 2 5620 Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 E-Mail: info@reussprivate.com Web: www.reussprivate.com |
Fondsanbieter | Reuss Private AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Reuss Private AG Bremgarten Telefon: +41 56 511 41 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin einen langfristigen Wertzuwachs durch Anlagen in Ak-tien ausgewählter Unternehmen weltweit zu erzielen. Die Auswahl der Beteiligungswertpapiere und –rechte basiert auf einer strukturierten, disziplinierten und langfristigen quantitativen und qualitativen Analyse. Die Länderzugehörigkeit und die Marktkapitalisierung spielen bei der Auswahl der Gesellschaften eine untergeordnete Rolle. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.29 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.34 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.20 CHF | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.09 CHF | 13.03.2025 |
NAV * | 10.29 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'336'535 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'510'046 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.09% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -2.74% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | -3.56% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | -7.80% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | -4.55% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +17.73% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +4.68% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +2.90% |
07.04.2021 - 27.03.2025
07.04.2021 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.91% | |
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Alphabet Inc Class C | 4.02% | |
Porsche AG Preference Shares | 3.36% | |
Boeing Co | 3.31% | |
L'Oreal SA | 3.27% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.23% | |
Adobe Inc | 3.22% | |
Nestle SA | 3.18% | |
Edenred SE | 3.17% | |
SLB | 3.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2023 |
TER | 1.35% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |